建筑公司出納崗位職責(通用11篇)
在我們平凡的日常里,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。大家知道崗位職責的格式嗎?下面是小編幫大家整理的建筑公司出納崗位職責(通用11篇),歡迎大家分享。
建筑公司出納崗位職責1
1.參與內部經營承包責任制的審查核定工作。
2.組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。
3.負責審查對外提供的財務會計資料。
4.加強思想政治工作,促使全科人員協調配合,同心協力搞好計財處的各項工作。
5.承辦領導交辦的其他工作。
建筑公司出納崗位職責2
1、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
2、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。
3、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。
4、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
6、完成領導交辦的其他事項。
建筑公司出納崗位職責3
一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算,及時上報用款計劃,嚴格按預算執行財務收支,控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產清理,根據清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調整固定資產帳目。
六、負責單位票據的管理,并設立《票據領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件,認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
建筑公司出納崗位職責4
1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管。
2.負責現金及銀行收付處理,銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳,協助辦理稅務的申報。財會文件的`準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷,保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡,及時按公司要求申報變更資料。
5.負責庫房日常管理,及時辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導布置的其他工作。
建筑公司出納崗位職責5
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務主管等。
7.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。
8.完成領導布置的其他工作。
建筑公司出納崗位職責6
1、嚴格執行現金管理、會計相關法規,遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規定;
2、按照公司制度規定,依據經審核的原始憑證,及時準確辦理各項報銷業務;
3、負責辦理現金結算業務,及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表;
4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務,及時登記銀行存款日記賬,按月編制銀行存款調節表和余額表;
5、復核報銷及支出憑證,并及時移交會計人員進行賬務處理;
6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據,確保現金及銀行安全;
7、按月與會計核對現金和銀行存款,保證日記賬已會計總賬相符;
8、完成部門負責人交辦的其他工作,保守公司商業秘密。
建筑公司出納崗位職責7
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對,編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬,核對銀行帳戶,編制銀行余額調節表。
4、負責支票、匯票、發票、收據管理。
5、負責單據報銷、核對的工作。
6、員工工資發放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。
建筑公司出納崗位職責8
1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,按規定審核現金收付憑證;
2、嚴格執行現金管理制度,要妥善保管現金;
3、及時辦理銀行結算業務,管理銀行賬戶,做到日清月結,月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對,確保帳實相符,并編制銀行存款余額調整表;
4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理;
5、編制本部資金日報表及貸款周報表,匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;
6、負責與集團財務部對接,及時完成集團各公司資金往來調配及核對;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
建筑公司出納崗位職責9
1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作,確保收款工作準確無誤;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
5。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
建筑公司出納崗位職責10
1.按規定每日登記現金日記賬;
2.根據記賬憑證收付現金;
3.每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
6.負責代理記賬單位出納工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
建筑公司出納崗位職責11
1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策,嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。
2、做好學校現金收付工作,做到收支兩條線,嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現金管理條件加強現金管理。
3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據,及時按業務發生順序,逐目逐筆登記現金日記帳,做到日清月結,帳目清楚、準確,帳物相符。
4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據后再與會計結帳,結帳時準確填寫一式二份現金結帳單,復核無誤簽字各執一份備查。
5、與會計配合,按時準備好教職工工資發放,并根據學校行政、有關處(室)的通知,及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。
7、按月與采購員核對暫付款和借據,并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款,需經校長或分管財務的副校長批準,方可辦理借款手續。
8、與會計密切配合,嚴格執行財務制度,做好出納工作,對違反制度的開支應予拒付。
9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。
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