出納收銀崗位職責
在不斷進步的社會中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的出納收銀崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
出納收銀崗位職責1
1、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。
2、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作。
3、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛生工作。
4、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員
出納收銀崗位職責2
1．在總出納的領導下，負責企業現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3．收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決；保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
4．每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符；對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5．出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章，應由兩人保管。
6．嚴格把好現金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7．每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核簽收審核。
8．每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。
9．督促各營業收款點收款后，按時上交營業款；收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11．切實執行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。
12．保存好現金支票，并專設登記簿登記；認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13．編制和發放企業員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
出納收銀崗位職責3
1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：
(1)收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
(2)收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。
2、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：
(1)現金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
(3)文和數宇必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。
3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。
4、按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。
6、銀行賬務和支票辦理：
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。 到銀行回單時， 時登記后交給會計作賬。 有銀行退票，收及如應及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調節表" 認真核對清查每筆未到賬的原因， 有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。
(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午 4：30 開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理， 查編號有無錯漏， 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記.
出納收銀崗位職責4
1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的.合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。
12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
出納收銀崗位職責5
崗位職責：
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。
2、根據審核無誤的會計憑證，及時辦理付款及工資發放，做到準確及時。
3、負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬工作。
4、負責登記銀行存款、現金日記賬，計算現金賬余額。
5、負責編制銀行存款余額調節表、編制現金和銀行存款日報表。
6、做好線上及線下購物卡臺賬，確保領入、兌換、充值準確無誤。
7、做好線上平臺收入臺賬及線上退款業務。
8、負責銷售系統財務數據錄入、復核工作。
9、負責編制銷售收款統計的日、周、月報表及公司資金日報表。
10、妥善保管印鑒、票據及空白支票。
任職要求：
1、財務會計類相關專業，大學專科以上學歷；持有有效的會計證書。
2、具有1年以上大中型房地產企業出納工作經驗，3年以上財務工作經驗。
3、熟悉會計法規，熟悉房地產行業特點，熟悉出納工作，具備相關金融、證券等專業知識。
4、計劃、組織、控制、溝通、協調、創新能力。
5、熟練掌握office辦公軟件、財務軟件。
出納收銀崗位職責6
出納崗位職責
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
財務部出納崗位職責
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報
出納收銀崗位職責7
1、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
2、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。
3、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。
4、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。
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