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出納崗位職責內容

時間:2023-02-14 13:24:09 崗位職責 我要投稿

出納崗位職責內容

  在當下社會,崗位職責的使用頻率逐漸增多,制定崗位職責有助于提高內部競爭活力,提高工作效率。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?以下是小編幫大家整理的出納崗位職責內容,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

出納崗位職責內容

出納崗位職責內容1

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。

  4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

  6、每月配合人力資源發工資

  7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責內容2

  1、辦理銀行開戶、對賬、網銀、銀企直聯;

  2、資金歸集;

  3、銀行存款余額對賬表;

  4、現匯戶、備用金戶付款;

  5、商票開票、承兌、臺帳管理;

  6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理;

  7、購買、贖回銀行外部理財,購買結算中心內部理財;

  8、負責區域各法人主體月度銀行余額調節表;

  9、外部機構等對銀行賬戶的詢證,負責管理詢證函的寄出蓋章等。

出納崗位職責內容3

  1)辦理現金支出,審核審批費用單據

  2)辦理銀行結算,規范使用支票

  3)貨款收訖,認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。

  4)每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。

  5)學習、了解、掌握財經法規和制度,維護財經紀律,執行財會制度。

  6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;

出納崗位職責內容4

  1、負責客戶費用核算結算及收費管理,開具收據;

  2、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符;

  3、做好銷售人員的績效考核核算;

  4、做好護理人員的工資核算;

  5、物資采購與倉庫出入庫管理;

  6、與財務主管會計核對項目有關賬目;

出納崗位職責內容5

  1、負責日常收支的'管理和核對;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  3、負責登記現金日記賬并準確錄入,按時編制月結報表;

  4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

出納崗位職責內容6

  1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑒的保管、網上銀行費用支付的操作與管理;

  2、負責按月編制銀行余額調節表、現金盤點表,做到帳實相符。

  3、負責公司各種資金的'收付、費用報銷付款等工作;

  4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。

出納崗位職責內容7

  1、辦理銀行存款和現金領取,現金保管;

  2、負責支票、匯票、發票、收據管理;

  3、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章;

  4。、負責審核票據有效性、真實性、合法性、合規性;

  5、員工工資的發放;

  6、負責報表統計和制作,以及領導交辦的事情。

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