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公司財務的自查報告

時間:2021-12-09 11:57:39 報告 我要投稿

公司財務的自查報告范文

  時光在流逝,從不停歇,一段時間的工作已經結束了,回想這一段時間的工作,獲得了成績,也存在著問題,需要認真地為此寫一份自查報告。大家知道自查報告的格式嗎?以下是小編為大家整理的公司財務的自查報告范文,歡迎閱讀與收藏。

公司財務的自查報告范文

  公司財務的自查報告1

  通過自查,發現本項目部的財務工作中還存在經驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上,不斷學習業務知識,進一步嚴肅財經紀律,認真做好財務計劃工作,充分發揮財務的職能作用,加強財務工作規范管理,努力提高財務核算管理水平,開源節流,合理、有效地使用資金,努力使財務工作更上一個新臺階。

  一、會計核算基礎工作規范性情況

  1、會計憑證編制及管理情況

  自查中發現記賬憑證所附原始憑證單據齊全,會計憑證單獨按月裝訂,采購業務記賬憑證后附付款申請單,合同,發票,收料單,銀行付款單,所附原始單據齊全。記賬憑證有記賬人員,會計機構負責人,出納(收款和付款憑證),復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里。總賬和明細賬一年打印一次,由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規范事項。

  2、記賬基礎工作情況

  自查中發現,付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬,會計憑證摘要能清楚反映經濟業務,除部分重分類調整分錄外,未發現不規范事項。

  二、資金管理和控制情況

  1、管理制度和崗位設置情況

  自查發現公司已經制定資金管理相關制度,公司財務部是資金管理部門,公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計審核、項目經理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業務,負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續和方式等。未發現不規范的事項。

  2、銀行賬戶管理情況

  自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節表,并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

  通過自查,發現本項目部的財務工作中還存在經驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上,不斷學習業務知識,進一步嚴肅財經紀律,認真做好財務計劃工作,充分發揮財務的職能作用,加強財務工作規范管理,努力提高財務核算管理水平,開源節流,合理、有效地使用資金,努力使財務工作更上一個新臺階。

  公司財務的自查報告2

  接到總部轉發的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》后,我單位高度重視,經單位領導研究決定,成立了自糾自查領導小組,對單位資金管理工作進行了自查,現將自查情況說明如下:

  一、制度建立及執行情況

  1、單位內控制度建立完善并得到有效執行,其內容符合現行國家有關財經法規制度。

  2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。

  二、資金管理執行方面

  1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入財務賬簿,無私設帳外及“小金庫”現象。

  2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續,所有支出都填寫費用報銷單,有相關的經辦人員簽字,并經財務部審核單位負責人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定,無擅自擴大開支范圍和提高開支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放,無濫發獎金、補貼或福利現象。

  項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執行,無自行改變項目內容,擴大支出范圍現象,所有項目支出均合法合規。

  三、資金安全管理方面:

  1、現金的管理:現金的`使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》,職工工資、獎金的發放采取銀行代發,月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對,確認無誤后結賬。

  2、財務崗位職責分工明確,明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

  3、銀行賬戶管理方面:現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

  4、票據有專人管理,負責票據的收、發臺賬登記工作。

  5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管,非經單位負責人同意,不得攜章出,禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務章外借。

  6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

  7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責,一絲不茍,嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用,無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

  總之此次自查,單位領導高度重視,通過自查,自糾,對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

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