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應收款項清查工作總結

時間:2022-07-13 01:33:53 工作總結 我要投稿
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應收款項清查工作總結

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應收款項清查工作總結

  根據《關于加強應收款項管理切實防范經營風險的通知》文件要求,結合我公司實際情況認真開展清理工作,現將有關清理情況匯報如下:

  一、應收款項清查的組織工作

  為使應收款項清理工作得到有效落實,我公司于xx年x月x日成立了應收款項清理小組,負責對應收款項進行全面清查、催收和處理。組長:xxx副組長:xxx成員:xxxxxxxx

  二、應收款項清查的范圍

  清查的范圍包括:公司本部、控股子公司,二戶單位的應收款項。

  三、應收款項清查的工作程序

  1、組織學習文件精神,做好人員分工。

  2、xx年x月x日至x月x日對本公司及所屬子公司的應收款項進行全面清理,財務部負責編制應收款項統計表,并將統計表上報公司領導。

  3、根據《應收賬款統計表》將責任落實分配給責任人。

  4、撰寫清理工作報告,上報有關數據。四、應收款項清查的結果

  (一)公司本部清查結果

  截止xx年x月x日應收款項合計120萬元,其中:應收賬款余額為15萬元、其他應收款余款為100萬元、預付賬款5萬元,(明細表附后)

  大額應收款項說明如下:

  1、應收子公司100萬元,此款系對其子公司的經營業務的支持而以發生的往來借款,12月底將歸還我公司。

  2、應收水電費款10萬元,此款主要由于當月水電費次月收款情況而形成,同時通過清理發現有2萬元未及時收回,現已責成管理水電的部門進行催收。

  4、預付xx公司5萬元,此款為預付購料款,次月次月所購商品入庫,將沖銷該預付賬款。

  (二)控股子公司清查結果

  截止x年x月x日應收款項合計605萬元,其中:應收賬款余額為20萬元、其他應收款余款為5萬元、預付賬款580萬元,(明細表附后)

  大額應收款項說明如下:

  1、應收xx汽車有限公司索賠款15萬元,此款屬于本月開票掛賬,對方次月付款的情況而形成。

  2、預付xx公司購車款510萬元,此款為當月預付次月購45臺車款,次月所購商品入庫,將沖銷該預付賬款。

  3、預付x汽車配件公司購配件款30萬元,此款為當月預付次月購汽車配件款,次月所購商品入庫,將沖銷該預付賬款掛賬。

  4、預付x有限公司購車及配件保證金40萬元,此款系20xx年應廠家統一要求,預留給廠家的長期質押保證金,在持續生產經營情況下,此款也將持續掛賬。

  通過清理使呆壞賬得到有效清理與回收,將公司損失降到最低。

  此后清理小組將繼續跟進落實尚未回收的應收款項,同時加強購銷合同的監管,建立健全應收款項管理制度。

  x年x月x日

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