收銀員規章制度（通用9篇）

　　在不斷進步的時代，很多場合都離不了制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的收銀員規章制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　收銀員規章制度 篇1

　　1、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責公司的收銀工作。

　　2、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優質服務。

　　3、每日按規定時間到公司財務交清前一天的營業報表。

　　4、按時到崗，備足營業用零鈔、發票做好營業前的準備及清潔工作。保持桌面的整齊、干凈。

　　5、掌握現金、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序。

　　6、準確打印臺號的各項收費帳單，熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關收銀程序;

　　7、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經理簽字方能認可，否則一切損失由承接責任人承擔。

　　8、嚴格遵守財務制度，每天的現金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到款帳相符。

　　9、周轉備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業收入現金未經專管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用。

　　10、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、挪用公款，損害公司利益，如經發現給予開除并賠償經濟損失。

　　11、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，經店長同意，應注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜;

　　12、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品。

　　13、工作時間不得攜帶私人款項上。

　　14、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必須依據充足方可。

　　15、熟練掌握面額現鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入;認真識別現金真偽，發現假鈔應立即退還該服務員向客人解釋并調換。

　　16、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

　　17、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員和外界泄露公司的營業收入情況、資料、程序及有關數據;

　　18、必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作(如有超出及時提醒)，否則給公司帶來的經擠損失由收銀員賠償。

　　19、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉臺、翻臺的程序，每日負責填寫營業日報表，做到及時上交。

　　20、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺。

　　21、不得使用電腦做其它與收銀無關的工作。

　　22、掌握發票、收據的`正確使用方法。

　　23、認真填寫營業后的交款單據，須做到帳物相符。

　　24、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入錢柜中，并做好當日營業報表.

　　25、收銀員在營業結束后，應認真核對好當日營業收入款，必須認真核對報表數與實收數是否一致，如出現短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經財務部查明后處理.

　　26、熟記公司各部門員工姓名及內線電話號碼，在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好合作關系;

　　27、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

　　28、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、發票機、計算器、驗鈔機等)，并做好清潔保養工作。

　　29、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。

　　30、積極參加培訓，積極完成上級分配的其他工作。

　　收銀員規章制度 篇2

　　1、負責管理本班次網吧收銀臺、商品部和商務中心的日常工作，使之高效、有序、嚴謹的運行;

　　2、熟悉收銀臺的各種設備，熟練操作與收銀工作相關的計算機軟件、硬件;

　　3、熟悉并能熟練使用商品部的各種設備及商品的`名稱、單價、規格等要素;

　　4、熟悉并能熟練操作商務中心的各種設備，并提供相關服務;

　　5、負責本班次商品購進并組織銷售等工作;

　　6、負責組織和完成收銀臺、商品部和商務中心交接班的工作;

　　7、負責合理安排和協調當班收銀員及商品部收銀員的工作內容;

　　8、負責本班次網吧收銀員及商品部收銀員用餐時間的工作協調;

　　9、完成值班經理臨時交辦的工作。

　　收銀員規章制度 篇3

　　1、熟悉各級政府及公司有關上網的各項規定，熟練掌握以會員制度為核心的各項營銷制度，并負責向客戶解答;

　　2、熟悉收銀臺的各種設備，熟練操作與收銀工作相關的計算機軟件、硬件;

　　3、負責網吧收銀臺交接班的會員卡、物品及現金交接;

　　4、對待客人主動熱情，必須做到唱收唱付;

　　5、嚴格遵守公司的各項規章制度，尤其是財務規章制度;

　　6、收到客人發送的.請求服務的信息，應及時給予回復和轉告相關人員為客人提供服務;

　　7、負責清理網吧收銀臺內的衛生并保持整潔干凈;

　　8、完成收銀員領班臨時交辦的工作。

　　收銀員規章制度 篇4

　　收銀員管理規章制度。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是：收銀員由酒店推薦、人事部把關、財務部培訓、經理考核、財務部檢查。現將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規定如下。

　　收銀員上崗條件

　　1、具備良好的思想品質和職業道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業，能自覺維護凱亞品牌。

　　2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的.紀律要求。

　　3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。

　　4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優異。

　　5、具備良好的個人形象。

　　收銀員崗位職責

　　1、熟悉本崗位的工作流程，做到規范運作;

　　2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤;

　　3、做好開業前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行;

　　4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少酒店風險。

　　5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

　　6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。

　　7、管好用好發票，做到先結賬，后開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。

　　8、向財務交款前，需將現金、支票、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發現問題及時查找，避免損失。

　　收銀員培訓內容

　　1、凱亞后宮商務會所規章制度;

　　2、凱亞后宮商務會所收銀員崗位職責;

　　3、凱亞后宮商務會所收銀員工作流程;

　　4、識別假幣的各種方法;

　　5、現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度;

　　6、開據發票的規范要求及實際操作;

　　7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;

　　8、點菜寶系統基本原理，維護要點;

　　9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。

　　收銀員工作流程

　　一、開業前的準備工作：

　　1、與財務人員一道，將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出，由會計人員復核。

　　2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。

　　3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。

　　4、檢查稅控機是否正常，發現問題及時解決。

　　5、搞好收銀臺的衛生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。

　　二、進入工作狀態：

　　1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;

　　2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便于顧客核對。

　　3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

　　4顧客要求開發票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。

　　收銀員規章制度 篇5

　　1、賓客只按摩、美容、理發而不洗浴者，使用企業規定的'無門票結算時，必須由當事人簽字證明；由經理處理并標明是否跑單。

　　2、招待費、減現金、招待票必須表明原因并讓前廳經理或值班經理簽字。

　　3、減現金必須讓前廳經理或值班經理簽字，并且賓客還未離開之前方可。

　　4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。

　　5、本臺工作人員不得打私人電話（由每月電信局電話明細單檢查）。

　　6、收取現金要能過驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。

　　7、優惠卡、貴賓卡必須讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字。

　　8、賓客結帳后，通知前廳顧導員為賓客取鞋，要報準鞋號，并且不準大聲喊號。

　　9、手工記錄的貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，并讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字，卡用完后及時收回，并在本上做好記錄。

　　10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次，其他不定期盤點一次。出現問題由盤點時的當班收銀員負責。

　　收銀員規章制度 篇6

　　1、每位收銀員必須工作責任心強，有職業道德；廉潔奉公，不得營私舞弊、投機取巧；不得向外界透露本酒店有關信息和數據。

　　2、上班不可私帶現金到收銀崗位，要保管好個人的備用金及保險柜鑰匙，員工連休或休假回家都必須將保險柜鑰匙交回給收銀主管保管，不得帶回家或帶出去，以免丟失；如若丟失保險柜鑰匙，需賠償1000元（丟失帳單一樣作相應金額的`賠償）；不可將備用金挪作他用，備用金不得長短款，長款必須投到保險柜；絕不可將備用金或營業款借給他人；為保證安全，所有收銀員投款一定要通知保安員到收銀點押款，不得私自投款，否則一切后果自負。

　　3、發票要嚴格管理，不得多開發票給客人，不得私拿發票，不得丟失發票和發票票根，否則以發票票面金額3倍罰款；買賣發票，除處以發票票面金額3倍罰款外并立即開除；如發現有人做出有違發票管理的行為，要及時主動向上級管理人員舉報，以免釀成不良后果。

　　4、所有收銀都必須熟練掌握全部收銀工作技能和流程，能獨立當班，工作必須認真負責，由于不熟悉工作流程或個人原因造成的損失由收銀本人承擔。

　　5、所有收銀下班必須將付款方式分類匯總，打出紙帶。

　　6、愛護酒店財物，維護好收銀各種設備設施，不得故意損壞酒店設施，否則全額賠償，并從重處罰；下班時應將所有物品鎖好，并檢查看是否有安全隱患，一切妥當后方可下班。

　　7、每班都必須做好崗位衛生，每個禮拜一早晚班員工將工作區域內的衛生做一次徹底清潔，并請當值管理人員檢查合格后方可下班。

　　8、同一種或類似錯誤一月內犯三次。

　　9、會議記錄上已強調過的問題再犯。

　　10、上班之前不看交班造成工作中的失誤，全權由收銀自行承擔責任。

　　凡違反以上“規章制度”者扣2-3分處理，違反酒店財經紀律的，并按財務政策與程序作相應的處罰。

　　收銀員規章制度 篇7

　　第一條、按時上班打卡、穿戴整潔、檢查個人儀容儀表、做好崗前準備工作。

　　第二條、收銀員在收款過程中應當做到快、準、不漏收、不多收等，并且要對各種鈔票都要進行驗鈔操作，防止收到假錢。

　　第三條、為了安全起見，收銀員規章制度中還明確指出不得攜帶私人款項上崗

　　第四條、每日收入現金，必須切實執行"長繳短補"的規定，不得以長補短，發現長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔

　　第五條、嚴禁收銀員私自挪用公款，如果違反者不但扣除當月獎金而且會給予經濟處罰.若金額巨大將移交公安機關處理。

　　第六條、當接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理核對資料。

　　第七條、所有從事收銀員工作崗位的人員需要愛護和妥善保管收銀各種相關設備，并且做好保養與清潔工作

　　第八條、積極的`去完成上級所分配的其他工作任務，在遇到突發情況應向經理通知，以及時處理。

　　第九條、收銀沒有對任何現金款項免零或打折簽單的權限。

　　第十條、收銀在處理簽單時必須保證客人將以下要素填寫完畢:1、真實姓名2、工作單位3、電話號碼4、簽單的大寫金額第十一條、授權人簽字、收銀員處理免單時必須保證客人將以下要素:1免單理由2、授權人簽字3、老板簽字、收銀員處理免零時必須有經理或以上管理人員授權簽字，方可生效。

　　第十二條、收銀在處理打折時，見卡打折，打折時必須拓號并請持卡人簽字，簽字內容必須是本持卡人的真實姓名(全名)。

　　第十三條:上崗時間內不得以任何理由擅自離崗或脫崗,除當班管理人員特同意情況除外。

　　第十四條:營業時間內任何人不得進入收銀工作臺.如有其他工作人員強行進入,收銀員未進行驅逐.并追究當班員工責任。

　　第十五條、當班營業結束時，認真核對報表與實收數是否一致，做好交班工作，認真填寫交款清單，錢款與清單一致，與財務人員交接時必需雙方簽名。

　　第十六條:收銀員離開時應清理工作臺面衛生、檢查各項設備、關閉電源、鎖好門窗。

　　收銀員規章制度 篇8

　　1、當客人到牌室打牌消費，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的`桌類收費，并在登記表中做好記錄。

　　2、客人在打牌過程中，發生其它消費，由服務員開出酒水單，注明客人的消費項目、應收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與客人結算。推薦：規章制度

　　3、客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人消費應收款項，與客人結帳后，在登記表中做好登記記錄。

　　4、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，部門經理代替接待的，由部門經理在接待單上簽名，并注明接待內容;部門經理在第二天將手續補齊后，交財務審計處審查，如不補辦手續，將視同本人消費，并在其當月工資中扣除;如總經理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。

　　5、在使用結算單和酒水單的過程中，單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定執行。切記每次結帳時，都要憑結算單才能與客人結帳。

　　6、當班營業結束后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理交款交單。

　　收銀員規章制度 篇9

　　(一)班前準備工作

　　1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，并編報考勤表。

　　2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續。

　　3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回;下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。

　　4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

　　(二)原始單據的使用：

　　1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯留存;第二聯交給客人;第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。(注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途100元，國際長途 1000元)。

　　2、雜項收費單：此單據共兩聯，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯留存;第二聯放在客人的帳單里。(注：此單據必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。

　　3、發票：當客人結清有關費用時，需將發票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內)。

　　4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結帳單放在一起，投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。

　　5、結帳單：

　　(1)客人結帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

　　(2)當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。

　　6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的`有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期;支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效)。

　　7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。

　　(三)、配合計算機操作時的規定

　　接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準計算機房態，由當班領班抽查。

　　如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。

　　1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限)，特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。

　　2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。

　　3、收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，并分別放入帳夾內。

　　4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。

　　5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續;首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實;對于連續三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛部進行封門處理。

　　(四)、發票、兌換水單作廢帳單的管理

　　1、發票管理

　　1)每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核銷。領用發票第一本使用完后，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內，以此類推。

　　2)填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中，要簽上姓名的全稱)，客人消費單要附在發票副聯的后面。

　　3)核銷發票時，如發現發票副聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號時，經管人除要附上書面說明，還要承擔由此而產生的一切經濟損失;

　　4)丟失發票要及時以書面形式上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費用由經管人負責。

　　2、兌換水單管理

　　1)兌換水單由本人領用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。

　　2)根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼;水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

　　3)作廢的水單必須一式三聯注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。

　　3、作廢帳單管理

　　1)收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。

　　2)如事后發現有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。

　　(五)、現金、信用卡、支票的收受程序

　　1、現金

　　1)收現金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民幣外，其他幣別硬幣不接受;

　　2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內的外幣。

　　2、信用卡

　　1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收)。

　　2)客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯，隨同帳單交客人。

　　3)代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

　　4)信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

　　5)簽購金額如超過授權金額10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

　　3、支票

　　1)收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期)，填上“xx賓館”的收銀人名稱，其他項目均按規定填入(避免遺失被盜用)。

　　2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。

　　3)小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防涂改;

　　4)漢字大寫金額數字;一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字;大寫金額數字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字;大寫金額數字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經涂改，該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。

　　5)收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯系人姓名和聯系電話;本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現問題時，由擔保人承擔一切責任。

　　(六)、下班前現金及未使用收據交接程序

　　前廳收銀員結帳工作完畢后，將所收的現金，在現金袋上分別填寫，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，并在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續，并在接班人的監督下將現金袋放入保險柜中;當交班人下班時，由接班人一一清點現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽字。A，B，C，D班依次類推，手續不變，直到第二天總出納清點前為止。

　　(七)、客房訂金處理程序

　　賓館對于已簽合同的長住戶，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據權責發生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房帳上;當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。

　　(八)、外幣兌換工作程序

　　1、兌換周轉金出入庫程序

　　根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業務協議內容規定。銀行地區分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續，確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續齊全，準確無誤。

　　2、兌換前準備工作程序

　　1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。

　　2)領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，并辦理領用手續。

　　3)領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續。

　　3、外幣兌換及承付現金程序

　　1)問候：先生/小姐/女士，您好!請問您換錢嗎?

　　2)當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。

　　3)經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價，核算成外匯人民幣轉交復核員，經復核員再次審核無誤后，即可承付現金交經辦人。經辦人接現金后，復核承付現金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。

　　4)問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。

　　4、外幣兌換營業日報表的編制程序

　　當一筆兌換業務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業日報上，編表要求是：

　　1)按照水單順序號碼一一填寫;

　　2)外幣現金、支票分別填寫;

　　3)每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。

　　5、兌換員下班前，外幣及周轉金交接程序：

　　1)外幣交接程序：兌換營業日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內，待第二天領班查處、清點、匯總。

　　2)兌換周轉金的交接程序：當A班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續。當B班工作結束時，將兌換周轉金余額清點好裝入現金袋內，袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營業日報表周轉金余額一致，與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。

　　(九)、超定額客房掛帳催款程序

　　按照賓館規定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程序為：

　　1、打印一份超定額客房掛帳清單。

　　2、在明細清單上注明客人離店日期。

　　3、取消長住戶超定額掛帳，待月結帳一次發單催款。

　　4、對持信用卡的客人，如費用發生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯系要授權號碼，此客人不列為發單催款之內。

　　5、編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經理查閱賓客欠款表，前廳經理根據客人的情況，決定實際發單催款名單。由收銀主管簽發催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經理簽發催款通知書。

　　(十)、客人保險箱使用程序

　　首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內，待客人把錢、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背后欄內逐項登記，登記內容：開箱時間、房間號碼、客人簽字等。客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時，立即注銷登記卡。

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