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出納崗位職責

時間:2023-03-06 19:24:05 出納崗位職責 我要投稿

出納崗位職責

  在發展不斷提速的社會中,崗位職責起到的作用越來越大,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編收集整理的出納崗位職責(精選45篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

  出納崗位職責1

  1、負責售樓處現場收銀,審核房源定購單及簽約單的信息是否完整,規范,收取定金,房款并開具相應收款收據、發票

  2、按照財務管理要求,每日動態更新收款信息,編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對,并保證轉賬和pos金額準確無誤

  3、定期與營銷部核對相關數據

  4、編制銷售收款會計憑證

  5、每周跟蹤銀行按揭貸款,催辦應收款項

  6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據

  7、負責上級領導交辦的其他工作

  出納崗位職責2

  1、負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務,及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

  2、負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

  3、在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

  4、增值稅普通發票、專用發票的開具;

  5、公司人員報銷事務、工資發放等;

  6、上級領導交代的其他工作。

  出納崗位職責3

  1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;

  2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;

  3、負責銀行業務辦理;

  4、負責公司日常行政方面的事務性工作,安全檔案管理;

  5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;

  6、建立、維護人事檔案,辦理和更新勞動合同;

  7、績效考核的推行;(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)

  8、ISO文控管理;

  9、政府資助申報工作(無經驗也可);

  10、完成領導交辦的其它工作。

  11、協助完成辦公室行政后勤工作;

  出納崗位職責4

  1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

  2、負責登記現金、銀行存款日記賬,編制資金日報表達成資金日清日結。

  3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

  4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等,并保證其安全和完整。

  5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

  6、協助相關會計崗位進行財務核算,及時與會計對賬。

  7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。

  8、保守企業秘密,強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

  9、及時進行會計學習和繼續教育,提高專業素質和各種技能。

  10、完成領導交辦的其他任務。

  出納崗位職責5

  1、負責公司日常銀行賬戶與現金的收付、保管、及費用報銷;

  2、綜合費用的統計(包括社保、辦公物品、廠房水電費用等);

  3、工資表的制作和工資的發放;

  4、所有合同審核與蓋章、請款單據的審核;

  5、協助報關公司人員準備報關資料,及時報關和收貨;

  6、公司發票的開具

  7、處理與稅局的相關事務,如購買發票、遞交文書等

  8、完成領導交代的其他事務。

  出納崗位職責6

  1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

  2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;

  3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;

  4、每日進行賬目核對,確保賬實相符;

  5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;

  6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;

  7、公司往來賬目的核對及催收;

  8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;

  出納崗位職責7

  1、辦理銀行收付款業務。

  2、整理銀行單據。

  3、負責現金、銀行日記賬,業務回款記錄登記。

  4、各項費用的報銷

  5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序;

  6、按業務員要求制作內外銷合同;

  7、對每個合同項下及時安排訂艙報關;

  8、正確及時制作交單資料;

  9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況;

  10、及時跟蹤每個合同的收匯情況;

  11、配合業務員進行供應商付款控制;

  12、完成業務員交辦的各項事務。

  出納崗位職責8

  1、審核每一筆付款業務,確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款;

  2、及時編制和匯總各區域公司各類報表,并上報領導審核;

  3、及時取回各銀行對賬單,核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

  4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據,并編制盤點表;

  5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;

  6、完成領導交辦的其他工作。

  出納崗位職責9

  1、負責日常報銷、現金管理,保管、盤點票券;

  2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;

  3、做好影城財務支出預算,現金收入及支出周報表;

  4、負責影城資產管理,并編制管理報表,做好固定資產賬務盤點;

  5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

  6、協助影城值班。

  出納崗位職責10

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金

  3、每日門店存款收入檢查

  4、門店備用金管理

  5、財務檔案管理

  6、銀行賬戶及印章管理

  7、按規定程序保管現金

  8、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發布、邀約、外出等相關事宜)

  出納崗位職責11

  1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

  3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

  4、負責掌管小額現金;

  5、編制并上報統計表,建立和健全統計臺帳制度。

  出納崗位職責12

  1、現金銀行存款收付,資金調度與控管;

  2、供應商發票整理;

  3、內外銷發票開立及寄送;

  4、會計憑證和銀行回單的整理,裝訂,歸檔;

  5、協助銷售報表的編制;

  6、主管分配的其他工作內容。

  出納崗位職責13

  1、每日登記銀行日記賬

  2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據,發票驗證

  3、合同及相關財務資料的整理,裝訂及歸檔

  4、供應商付款信息,賬期維護

  5、協助財務經理處理其他工作

  6、開具增值稅發票

  出納崗位職責14

  1、填制和審核收付款憑證,據此登記現金和銀行存款日記賬;

  2、管理日常庫存現金,定期進行清點;

  3、掌握銀行存款余額,做好帳戶管理;

  4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續;

  5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案,負責財務證照年審;

  6、負責財稅、工商相關業務辦理;

  7、配合完成部門其他工作

  出納崗位職責15

  1、負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

  2、負責現金及銀行收付處理,銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳,協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

  3、負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷,保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

  4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡,及時按公司要求申報變更資料

  5、負責庫房日常管理,及時辦理出入庫手續。

  6、負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

  7、完成領導布置的其他工作。

  出納崗位職責16

  1、負責現金的收支和管理,檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

  2、負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;

  3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

  4、負責對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結,賬實相符;

  5、銀行開戶銷戶等業務;

  6、完成上級交辦的其它事務性工作。

  出納崗位職責17

  1、日常結算:根據公司財務審批流程,負責核實各類款項、費用報銷票據及手續,并辦理銀行收支業務。

  2、資金管理:負責公司資金的理財、銀行存款分布,確保其有效和合理,編制資金日報、追蹤支付計劃。

  3、銀行賬戶管理:負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管,協助會計編制銀行余額調節表。

  4、財務檔案管理:日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

  5、銀行及公司內部事務性、程序性對接,完成上級領導交辦的其他工作。

  出納崗位職責18

  1、負責審核每天營業收入相關原始單據。

  2、負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作,負責組織實施對收銀點的查崗工作。

  3、負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記賬等工作。

  4、協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作。

  5、負責對財務人員會計電算化的'培訓,負責收銀員對收銀機操作的培訓。

  6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

  7、配合景點存貨主管會計工作,參與存貨。

  8、參與景點值班工作,值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表,負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。

  9、營業高峰期時兼任出納,負責安全繳存營業收人現金。

  出納崗位職責19

  1、審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備;

  2、辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務,做到收支無錯;

  3、保管庫存現金和應收票據,登記現金及銀行存款賬;

  5、辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;

  6、負責公司空白收據的領用、保管,對銷售回款開具收據,并與銷售部核對回款明細;

  7、負責監管銷售部領用的收據,及時回收銷賬;

  8、協助做好每月公司工資發放工作;

  9、及時打印銀行對賬單,裝訂成冊保管;

  10、完成財務經理交辦的其他工作。

  出納崗位職責20

  1、根據收付款單進行現金,銀行收付操作;

  2、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬;

  3、每月與會計對賬,并編制銀行存款余額調節表;

  4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

  出納崗位職責21

  1、認真執行現金管理制度,嚴格執行庫存現金限額;

  2、嚴格審核現金收付憑證;

  3、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

  4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。

  5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

  6、執行公司財務管理制度,對手續不全的原始憑證,不予以報銷。

  7、負責公司一切現金收支,與銀行結算業務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。

  8、負責公司員工工資、保險等人工成本的核算與發放工作;

  9、負責公司人員招聘,錄用,解聘、退工等人事工作,根據公司要求辦理入職與離職手續;

  10、負責公司現場生產工人考勤、人員統計、用車、用章等行政管理工作;

  11 、領導交待的其他工作;

  出納崗位職責22

  1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;

  2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業務手續辦理;

  3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作,銀行單據的傳遞;

  4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

  5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作;

  出納崗位職責23

  1、負責財務業務的正常報銷、審核工作

  2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

  3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

  4、負責資產的盤點與管理

  5、負責往來賬戶的核算與管理

  6、負責財務檔案的整理與管理

  出納崗位職責24

  1、負責日,F金及銀行存款收、付、存、取業務。

  2、每天按時登記日記賬,并將付款憑證整理后交會計記賬,并在NC系統進行簽字后,每日核對,做到賬賬相符。

  3、按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單,對未達款項進行跟蹤和處理,保證賬實相符。

  4、負責付款業務審批流程完整性復核。

  5、負責銀行的開戶、銷戶,并根據領導要求開展資金調度工作。

  6、負責營銷收款工作交接,核對交接資料后交銷售會計進行核對。

  7、負責銀行票據及相關資料的保管工作。

  8、負責業務單位銀行保函的保管工作。

  出納崗位職責25

  1、負責日常收支的管理跟核算,做好銀行帳和現金帳登記,做公司的內部報表。

  2、負責辦理公司各類銀行、現金結算。

  3、認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

  4、及時與銀行對賬,做好銀行對賬調節表。

  5、完成上級領導交辦的其他工作。

  出納崗位職責26

  1、負責現金的提取與保管,銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結,做到帳證相符,每月月底盤點現金;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始憑證的合法性,準確性,及時性;

  3、協助稅務申報工作,負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);

  4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

  5、負責各項票據的管理;

  6、領導安排的其它工作。

  出納崗位職責27

  1、負責整理報銷等付款單據,制作銀行日記賬。

  2、下載、打印、整理各銀行對賬單、回單,裝訂成冊。

  3、簡單的付款(偶爾處理人民幣、外幣付款。

  4、負責辦理銀行相關業務。

  5、完成交辦的其他工作。

  出納崗位職責28

  1、月度結算發票開具及發票管理;

  2、負責資金收付、現金盤點保管、銀行余額核對;

  3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

  4、分子公司銀行賬戶管理;

  5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;

  6、憑證整理裝訂;

  7、領導交辦的其他事項。

  出納崗位職責29

  1、負責各項費用報銷,核對銀行賬戶收款、付款單據;

  2、保管支票、發票、押金等票據;

  3、整理歸檔各類報銷單據;

  4、編制資金日報表、余額調節表;

  5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續。

  出納崗位職責30

  1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

  2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作;

  3、對報銷憑證的及時審核,完成報銷工作;

  4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬實相符;

  5、及時審核各崗位提交的開票資料,完成開票工作;

  6、公司固定資產管理與盤點工作;

  7、領導交代的其他工作;

  出納崗位職責31

  1、辦理銀行存款和現金領取。

  2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對,編制資金余額報表。

  3、負責銀行存款日記賬,核對銀行帳戶,編制銀行余額調節表、

  4、負責支票、匯票、發票、收據管理。

  5、負責單據報銷、核對的工作。

  6、員工工資發放。

  7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。

  出納崗位職責32

  1、負責保管庫存現金,每日核對庫存現金和現金日記賬,保證賬賬、賬實相符;

  2、負責根據憑證辦理現金,網銀的收付業務;

  3、負責保管及正確使用現金支票及轉賬支票,做好登記工作;

  4、負責每周報銷支出,去銀行取回單;

  5、負責相關的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔案整理與歸檔;

  6、及時繳納稅單并復印留存繳稅回單;

  7、負責相關帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;

  8、領導交辦的其他工作;

  出納崗位職責33

  1、編制收、付、轉憑證。

  2、支付各類費用及貨款,做好應收帳款收匯明細表。

  3、發送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發票。

  4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度,正確合理調度資金,保證日常合理開支需要的正常供給。

  5、協助財務主管做好其他的相關工作。

  出納崗位職責34

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、認真審查報銷單據的金額和批準手續,按照費用報銷流程的有關規定,辦理費用報銷業務;

  3、跟進直營店面和經銷商收款,并及時進行匯報;

  4、月末與會計清點現金,及核對銀行賬戶余額;

  5、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定創程序保管現金,保證庫存現金安全。

  6、保管好各種空白票據。

  7、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞給相關制單人員。

  8、完成領導交代的其他事宜。

  出納崗位職責35

  1、管理銀行賬戶,負責各種銀行票據的支付;

  2、日常現金管理及費用報銷;

  3、管理原始憑證,編制銀行現金記賬憑證;

  4、負責現金及銀行日記賬;

  5、稅控機開票及發票管理;

  6、完成上級交辦的其他工作。

  出納崗位職責36

  1、執行公司財務制度,現金管理辦法及出納崗位操作流程

  2、負責公司日常的收付款業務

  3、負責管理公司所有銀行賬戶

  4、負責公司資金系統的錄入

  5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入,售后維修收入日報

  6、每日盤點現金

  7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務

  出納崗位職責37

  1、負責核算及發放公司員工工資;

  2、做好收款工作(現金及支票),做好現金及支票保管和使用工作;

  3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

  4、及時開具各合作單位的發票及收據;

  5、與各銀行帳戶對帳,做好每天現金盤點;

  6、定期向總經理匯報公司貨幣資金結存情況;

  7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

  出納崗位職責38

  1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷;

  2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

  3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;

  4、辦理銀行之間的所有相關業務;

  5、嚴格遵守資金管理規范;

  6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等;

  7、財務經理安排的其他事務。

  出納崗位職責39

  1、票據管理,各收費崗發票、收據的領用,核銷登記;

  2、項目備用金的申領、發放與登記;

  3、項目倉庫盤點;

  4、項目月度應收、應付臺賬統計;

  5、每日審核并收費日報及單價,檢查系統數據、收費的完整性和準確性;

  6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

  7、每日車場、會所收費檢查,與系統數據核實,并留下核對記錄;

  8、服務中心報銷單據初審并簽字;

  9、每周與公司本部出納進行結賬;

  10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓;

  11、每月更新項目基礎信息表,并核實項目裝修臺賬;

  12、每月參與倉庫盤點,對盤點結果負責;

  13、每月出具項目收費檢查報告,作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;

  14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。

  出納崗位職責40

  1、賬戶管理,開立、變更、注銷及銀行信息的維護;

  2、賬戶及分公司的資金管理,申請、調撥及現金提取事宜;

  3、付款審核、銀行信息登記錄入工作;

  4、OA及明源數據的錄入工作;

  5、資金報表的匯編,日報、月報、年報。

  出納崗位職責41

  1、負責日常收付款及報銷處理,POS機借用、預開收據的審批工作;

  2、負責日,F金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

  3、負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作,并作每日匯報;

  4、定期進行單據整理、裝訂及保管;

  5、負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務;

  6、負責發票申請和領取等稅局業務;

  7、完成上級交給的其他任務。

  出納崗位職責42

  1、現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。

  2、現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記,系統錄入。

  3、每周完成資金預測表。

  4、維護供應商和客戶信息。

  5、統計報表完成和提交。

  6、部門考勤統計工作,采購辦公用品,裝訂憑證。

  7、財務負責人安排的其他工作。

  出納崗位職責43

  1、負責公司銀行日記賬,做到日清月結;

  2、負責所有網銀的制單、對賬、及時報告資金狀態;

  3、指導、審核各種報銷或支出的原始憑證,保證票據的真實性、合法性、合理性;

  4、及時去銀行取回相關單據及對賬單;

  5、負責每月員工工資表的制定、發放;

  6、完成上級交辦的其他工作。

  出納崗位職責44

  1、負責事業部的日常收支管理和核對;

  2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據的合法性、準確性;

  3、負責登記現金、銀行存款日記賬,按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表;

  4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;

  5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業務

  出納崗位職責45

  1、及時、準確、細致的完成公司現金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶;

  2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;

  3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄并按月進行核對;

  4、查實、匯報各銀行賬戶余額,定期向財務經理、財務總監匯報具體銀行存款、票據及備用金情況;

  5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等,并定期整理及裝訂銀行對賬單;

  6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發票認證等工作;

  7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

  8、完成上級交付的其他工作;

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